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兖矿财务公司完成首笔转贴现业务

兖矿集团 作者:李峰 2018-07-23 15:16:02

 

2018年7月,财务公司抓住票据市场转贴现利率价格低点,成功与工行济宁分行营业部办理了2笔买断式转贴现业务,转贴现票面金额合计2亿元,转贴现加权平均利率4.2750%,实现收益6万元。 

票据业务作为提升集团资金集中管理、增强成员单位资金流动性、降低财务成本的一项重要业务,一直是财务公司的核心业务之一。而为了更好地满足集团需求,财务公司在票据业务上也在持续进行有益的探索与尝试,并取得了一定的实效。

本次财务公司首笔转贴现业务顺利开展是继再贴现后的又一重大业务突破,打通了财务公司转贴现渠道,拓宽了财务公司票据业务范围,也丰富了财务公司流动性管理手段,并为集团公司打通了一条全新的低成本融资渠道。

 

编辑:财务公司总编